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巨臀 twitter 9月30日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1206，跌0.18%
发布日期：2024-10-04 14:41 点击次数：130
证券之星音问，9月30日，安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1206元，累计净值为1.1744元，较前一往复日下落0.18%。历史数据潜入该基金近1个月下落0.08%，近3个月高涨0.14%，近6个月高涨1.05%，近1年高涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
糗百成人版安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报潜入，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比109.78%，现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为听任、祝璐琛，基金司理听任于2020年5月8日起任职本基金基金司理，任职手艺累计报酬12.05%。基金司理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金司理，任职手艺累计报酬3.12%。
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